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小公司出纳岗位职责

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  1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;

  2、实施日常现金收付及核对,及时登记现金日记账;

  3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;

  4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。

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