事业部内部报表管理流程

1 流程说明

序号 1 工作事项 报表信息收集 岗位 宣传专责 工作标准 1、部门信息100%无遗漏 2、事业部重大信息100%无遗漏 1、确保信息内容100%准确 2、对疑问信息100%进行核实 工作卡号 B0068 2 报表信息整理 宣传专责 B0068 3 信息编制 宣传专责 1、信息内容填写100%准确 2、文书100%无错误 1、在规定时间内送办公室主任审B0068 4 办公室审核 办公室主任 核 2、办公室主任不在必须送其授权人审核 1、在规定时间内送事业部分管领B0069 5 事业部审批 分管领导 导审批 2、分管领导不在必须送其授权人审批 B0069 6 内部报表的网络上传 宣传专责 1、及时完成上报 B0070 2 流程关键控制点与控制措施

序号 1 2 3 流程关键控制点 确保信息内容准确 信息内容填写准确，无文书错误 上报及时，无拖延 控制措施 对疑问信息进行核实 严格把关，对责任人进行业绩考核管理 对责任人进行业绩考核管理 3 流程补充说明

（1）日报周一至周五每天制作一次，其中周一日报中生产、基建数据以周日数据为准，其他内容需综合周五、周六和周日三天信息。日报需在当日12:00前完成发送。

（2）周报每周制作一次，内容为上周一至周日综合信息，每周二12:00前完成发送。 （3）月报每月制作一次，内容为上月一月综合信息，每月10号前完成发送。

4 流程相关记录

（1）日报 （2）周报 （3）月报

XXXX事业部 年 月 日报表 填报日期: 年 月 日 填制: 审核: 审批： 企业管理 经营性支出（单笔金额在100万元以上) 投资支出 财务管理 预算外经营性或投资支出 预算内费用(高管层非日常报销及单次金额在1万元以上) 预算外及超标准费用 产品 生产 重大问题及处理情况： 建设进度 项目 工程名称 日工程量 累计工程量 总工程量 完成率(%) 产量 质量 基建 固定资产 项目建设 有必要汇报的其他情况： 重要情况汇报

XXXX事业部 年第 周报表

（ 月 日— 月 日）

填报日期： 年 月 日 填制： 审核： 批准： 一、企业管理 序号 1 2 3 时间 。 事项

二、生产情况

项目 备注： 三、工程进度情况 项目 月度控制目标 周计划 周完成情况 月度累计完成 备注 产量/耗量 月计划 周计划 周完成 品率/合格率 质量 检验数 合格率

四、设备到货情况：

五、安全管理

六、大宗原材物料进出情况 原材物料 入库 出库 库存

七、综合信息

XXXX事业部 年第 月报表

填报日期: 年 月 日 填制: 审核: 审批： 一、生产情况 项目

二、工程建设 施工项目 电解厂房 三、生产管理 项目 电解 安全 环保 质量

四、企业管理 项目 研发 日常 五、大宗物质进出 序号资名称及规格型 单位 上月结存 入库 出库 结存 备注 存在问题 解决情况 下月工作重点 存在问题 解决情况 下月工作重点 月计划 完成情况 未完成原因 累计完成情况 单位 计划数 实际完成 累计完成 备 注 六、财务管理