池州马衙生态家庭农场开发项目投资计划书

一、项目基本情况

1、项目名称：池州马衙生态家庭农场开发项目

2、建设性质：新建

3、项目建设单位：池州XX公司

法人代表：

所有制形式：民营有限责任公司

4、项目建设地点：项目拟建在池州市贵池区XX，童铺村郭村组、柯村组、陶村组境内。

5、建设内容：

项目拟流转及征收约340亩，其中：流转农田及荒地约280亩、征收约60亩。

项目主要建设内容包括：生态农业园（水生动植物养殖区、果木种植、经济林、野菜培植区、林下家禽养殖区）80亩；运动休闲与养身区占地210亩；星级农家乐占地60亩，其中宾馆部10亩，生态大棚区50亩。其中：管理用房1050平方米，生活用房18450平方米（含度假村），配套服务用房1500平方米，体育运动场馆50000平方米以及其它附属工程。

6、项目投资规模及资金构成：

池州马衙生态农业开发项目总投资9000万元人民币，建设期为五年，其中固定资产投资8096万元人民币，五年后达产达效。

7、资金筹措方案为：企业自筹4500万元，申请银行贷款3000万元，申请立项支持1500万元。

8、项目辐射范围及带动能力：

项目完成后可带动当地带动当地富余劳动力200人，预计农民增收效益600万元。

二、项目投资单位基本情况

公司于二OO五年二月成立，位于安庆市菱北西XX，20__年6月取得工程造价咨询甲级资质,20__年6月24日成立池州分公司，且于20__年年初组建了公司，现注册资金人民币200万元,办公面积约1400m2（含池州分公司办公面积）,是自20__年6月安庆市成立招标采购管理局以来“最佳诚信招标代理机构”、2007～20__年度、2011～20__年度安徽省“双满意工程招标代理机构”、2007～20__年度、2009～20__年度及2011～20__年度安徽省“工程造价咨询企业先进单位”、20__年度全市“工程造价咨询企业先进单位”之一，并于20__年3月通过ISO9001:2000国家质量管理体系认证。

公司现有员工100余人，技术力量雄厚，公司拥有各类专业技术人员，是我省工程专业执业人员多，各专业咨询人员配备齐全，执业质量控制制度完善的综合型工程咨询

公司之一。公司自组建以来，严格加强从业人员管理，大力实施三级复核及执业风险金制度，先后为安庆市及周边单位提供了有关建筑、装饰、安装、市政、水利、公路、园林、修缮、加固等专业的工程咨询业务服务，赢得了委托单位的一致赞誉。

针对池州马衙生态农业开发项目，公司成立项目推进小组，从

生产、营销、物流、财务部、人力资源部等方面综合推动。

近两年经营情况及财务状况

水产品6万公斤/年

各类水果13万公斤

良种猪仔出栏500头/年

商品猪出栏1000头/年

经济间种作物100万元/年

花卉及观赏类苗木20万元/年

旅游收入70万元/年（并可逐年上扬）

年产值约80万元。可形成生态农业产业化经营的龙头企业，有效带动当地经济的发展。

七、投资估算和资金筹措

项目建设投资估算：

不含土地取得费用，项目总投资9000万元人民币，建设期为五年，分三期完成。项目投资三年后达产达效。其中固定资产投资8096万元，预备费用904万元。

一期项目投入1400万元：

1、40亩人工湖建设及水面治理费用（含鱼苗费）300万元，

2、湿地（野菜种植区）土地平整费用5万元，

3、道路4KM，费用65万元，

4、雨水管网及配电、排灌系统，费用140万元，

5、管理用房、生活用房、配套用房3200㎡，费用约为0万元，

6、苗木购置费用50万元

7、其他费用200万元

二期项目投入3329万元：

1、水面治理费用30万元，

2、土地平整费用141万元，

3、道路12KM，费用198万元，

4、雨水管网及配电、排灌系统，费用180万元，

5、生活用房、管理及配套用房7800㎡，费用约为1400万元，

6、体育运动场馆建设费用约为800万元，

6、苗木购置费用80万元

7、其他费用300万元

三期项目投入3367万元：

1、土地平整费用42万元，

2、连栋大棚购置及搭建费用820万元，

3、道路4KM，费用65万元，

4、雨水管网及配电、排灌系统，费用30万元，

5、生活用房、管理及配套用房10000㎡，费用约为2400万元，

6、停车场建设费用10万元

7、其他费用200万元

资金筹措及使用计划

项目总资共需8000万元，其中企业自筹4500万元，申请银行贷款3000万元，申请立项支持1500万元。

项目资金根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为五年，投资额在建设期内全部投入，其中一期投资1400万元、二期投资3329万元；第三期投入3367万元。据各年具体实施情况安排流动资金的用款计划。

八、项目组织管理

8.1项目管理

公司是项目建设的具体承担实施单位，是项目的直接责任人单位，负责完成各项创建目标任务。

8.2项目财务管理

严格按照项目区建设方案资金使用预算，公司财务部门负责资金使用的审核、管理。设立专账，专款专用，科学合理使用项目资金，加强项目资金监管，严禁挤占、挪用项目资金。

九、项目进展情况与建议

该项目是池州市审计局招商项目，在池州市审计局领导的引领下，投资方已于池州市相关部门进行了初步对接，本项目前景广阔，是朝阳产业，具有经济、社会、生态三大效益，项目实施可解决农村就业问题，符合当地的相关，项目计划方案初步合理。

鉴于上述情况，做出以下建议：

（一）组织保障

为更好推进本项目实施，建议马衙办事处成立项目推进领导小组，提供明确的征收、拆迁补偿标准及文件依据；明确项目规划建设约束条件；明确项目牵头单位（如招商局），配合单位（如土地、规划、林业、水利、农委以及等相关部门），并责任到人。

（二）场地基础设施保障

在明确征收、拆迁补偿标准、项目运营期限及项目规划建设约束条件（如设施及农用地规模）并提供相关文件依据的情况下，针对项目区内高低差大，抛荒地多，水塘需大力治理，道路、供水、供电、排污等不完善的具体情况，建议由在项目实施前组织专人对项目区待开发土地进行五通一平。

（三）技术保障和技术支撑建议由区农业局组织技术人员对农民进行培训和技术指导工作，举办现场观摩和技术培训，发放技术资料及标准手册；聘请省、市果树专家开展专项技术培训和指导，切实把生产栽培技术和技术规程落实到农业庄园创建的每个管护区和每个农户，实现农业园区农户全覆盖并幅射带动周边农户。

（四）保障

充分利用各种惠农，增加对农业庄园创建的物化补贴，如农机具购置补贴等。整合与农业庄园有关的各类项目资源，加快改善农业庄园的生产条件。保证农业庄园建设需要的资金、物资等，推进农业庄园建设工作有效展开。

在明确上述问题的基础上，与贵池区签订框架协议,框架内容主要表现为五通一平（308国道至景区大门需修建7米水泥路面，水、电、气、通讯、道路修建至生态旅游服务区），在框架协议签定

的基础上与马衙办事处签订池州马衙生态农业开发项目合同书，并附项目用地现状图及四至边界图。需明确合同签订责任人和责任部门。