总账管理

一. 凭证处理：

（1） 凭证录入：

图1

操作步骤：财务会计——总账——凭证处理——凭证录入，双击进入凭证录入的界面：

图2

例如： 借：应付账款——供应商

贷：银行存款/库存现金

在 摘要栏输入摘要信息：支付货款；在 科目栏按F7，选择应付账款；在下面选择核算项目供应商的名称；在借方栏填写金额。

在 会计分录的第二行的摘要中按//,复制摘要；在 科目栏按F7，选择库存现金；在贷方栏按=，系统自动平衡。

图3

（2） 凭证查询：

操作步骤：财务会计——总账——凭证处理——凭证查询，双击进入凭证查询的界面:

图4

在过滤的界面可以设置查询的条件，排序，方式等以及凭证的状态：未审核，已审核，全部，未过账，已过账，全部。

点击“确定”按钮，进入查询界面：

图5

在工具栏可以对凭证进行新增，查看，修改，删除，审核等相关的操作。 （3） 凭证过账：

操作步骤：财务会计——总账——凭证处理——凭证过账，双击进入凭证过账的界面：

图6

点击“开始过账”按钮，进行过账，弹出过账完成的界面和过账信息，点击关闭。

图7

过账的作用：过账及登帐的作用，把会计凭证在账簿中进行登记。

（反过账是过账的逆操作在凭证查询里面单击右键，点击“反过账”或“全部反过账”即可处理）

图8

（4） 凭证汇总：

操作步骤：财务会计——总账——凭证处理——凭证汇总，双击进入凭证汇总的界面：

图9

图10 凭证汇总的作用是根据条件汇总会计科目的借贷方金额。

二. 账簿

图11

（1） 总分类账

操作步骤：财务会计——总账——账簿——总分类帐，双击进入总分类帐的界面：

图12

图13

我们可以根据总分类账的条件来筛选我们需要的数据：例如：查询1月份应收账款的余额并显示二级明细：

操作步骤： 在过滤条件里面选择：会计期间：2011年1期 至2011年1期 科目级别：1至2

科目代码:122.01（应收账款）至122.01（应收账款） 显示核算项目明细

这样就可以查询我们需要的应收款，单击相应的明细账就可以查看其相应的明细账。

图14

（2） 明细分类账

操作步骤：财务会计——总账——账簿——明细分类帐，双击进入明细分类账的界面：

图15

选择会计期间，科目级别，科目代码和相应的条件可以实现明细账的查询：（点击第一个，上一，下一，最后等可以实现对明细账的查询。）

图16

例如查询1月份的应收账款明细账：过滤条件如下

图17 查询结果如下:

图18

图19

（3） 数量金额明细账 操作步骤：财务会计——总账——账簿——数量金额明细账，双击进入数量金

额明细账的界面：

图20

点击“确定”按钮。

图21

例如：需要查询 库存商品中海信品牌的的数量金额明细账：过滤条件如下： 会计期间：2011年1期 至2011年1期 科目级别 1 至 4

科目代码：135.002 至 135.002

图22 点击“确定”按钮.

图 23 （4） 数量金额总账

操作步骤：财务会计——总账——账簿——数量金额总账，双击进入数量金额总账的界面：

图 24 点击“确定”按钮。

图 25

（5） 多栏账

多栏账主要用于经营费用，财务费用和销售费用等多栏账的设置等。

操作步骤：财务会计——总账——账簿——多栏账，双击进入多栏账的界面：

图 26

点击“设计”按钮，弹出“多栏式明细账定义”界面如下：

图 27 点击“编辑”选项卡

图 28

点击“新增”按钮：选择会计科目“517—经营费用”；点击“自动编排”按钮。

图 29

点击“保存”按钮，最后点击“确定”。弹出“多栏式明细分类账”的窗口。

图30 点击“确定”按钮。

图 31

（6） 核算项目分类总账

主要用于下挂核算项目的会计科目的总账的查询。

操作步骤：财务会计——总账——账簿——核算项目分类总帐，双击进入核算项目分类总账的界面：

图 32 点击“确定”按钮。

图 33 （7） 核算项目明细账

操作步骤：财务会计——总账——账簿——核算项目明细分类账，双击进入核算项目明细分类账的界面：

图 34

点击“确定”按钮。

图 35 三. 财务报表

（1） 科目余额表

主要用于科目余额情况的查询。

操作步骤：财务会计——总账——财务会计——科目余额表，双击进入科目余额表的界面：

图36 点击“确定”按钮。

图37

例如：1查询所以科目的余额，且显示二级明细；2查询科目应收款情况 1， 过滤条件如下：

图 38

执行结果如下：

图 39

2， 过滤条件如下：

图 40 执行结果如下：

图 41 （2） 试算平衡表

用于查询科目的的期初借贷，本期借贷和期末借贷方的发生额。

操作步骤：财务会计——总账——财务会计——试算平衡表，双击进入试算平衡表的界面：

图 42 执行结果如下：

图 43

（3） 日报表查询

操作步骤：财务会计——总账——财务会计——日报表查询，双击进入日报表查询的界面：（查询2011年1月25日的各部门银行存款的发生情况），过滤条

件如下。

图 44 执行结果如下：

图 45

（4） 摘要汇总库 操作步骤：财务会计——总账——财务会计——摘要汇总库，双击进入摘要汇总

库的界面：

（5） 核算项目余额表

操作步骤：财务会计——总账——财务会计——核算项目余额表，双击进入核算项目余额表的界面：

主要用于查询下挂核算项目的会计科目的的发生额及余额情况。 例如：查询1月份各个部门的银行存款的余额，过滤条件如下：

图 46

其执行结果如下：

图47

（6） 核算项目明细表

操作步骤：财务会计——总账——财务会计——核算项目明细表，双击进入核算项目明细表的界面：

主要实现对下挂核算项目的会计科目的借贷方发生额的查询。（例如查询银行存款中各个明细部门的借贷方发生额。） 过滤条件如下：

图 48

图 49 点击“确定“按钮。执行结果如下：

图 50

（7） 核算项目汇总表

操作步骤：财务会计——总账——财务会计——核算项目汇总表，双击进入核算项目汇总表的界面：（查询银行存款各个部门的往来发生额），过滤条件如下：

图51

点击“增加“选择组合项目中的内容，这里选择”部门“，在过滤名称中输入”名称“，点击”确定“按钮。

图 52

图53

选择会计期间：1期；会计科目：102 银行存款；点击“确定”按钮。其执行情况如下：

图

（8） 核算项目组合表

操作步骤：财务会计——总账——财务会计——核算项目组合表，双击进入核算项目组合表的界面：

主要用于将会计科目中核算项目结合起来查询往来情况：（同上）

（9） 核算项目与科目组合表

操作步骤：财务会计——总账——财务会计——核算项目与科目组合表，双击

进入核算项目与科目组合表的界面：主要用于将会计科目和核算项目结合起来查询往来情况：例1：查询1月份的各个部门的和银行存款的明细往来账 例2：查询1月份各个部门的库存商品的往来情况。 1. 过滤条件如下：

图 55

其执行结果如下：

图 56 2. 过滤条件如下：

图 57 其执行结果如下：

图 58

（10） 科目利息计算表

操作步骤：财务会计——总账——财务会计——科目计息计算表，双击进入科

目计息计算表的界面： 科目计息计算表主要是为了使用企业对资金的时间价值的管理，通过设置日利率和计息区间来达到控制资金成本的作用。例如对库存

商品和应收账款等科目可以设置科目计息：1 库存商品 2应收账款

1.库存商品：过滤条件如下：

图 59 其执行结果如下：

图 60

2应收账款：过滤条件如下

图 61 其执行结果如下：

图 62

四. 结账

（1） 期末调汇

操作步骤：财务会计——总账——结账——期末调汇 主要的作用在对有外币的业务进行汇率调整。

（2） 结转损益

操作步骤：财务会计——总账——结账——结转损益 结转损益类科目的余额，自动生成一张结转凭证

（3） 自动结转

操作步骤：财务会计——总账——结账——期末调汇

（4） 凭证摊销

操作步骤：财务会计——总账——结账——期末调汇 （5） 凭证预提

操作步骤：财务会计——总账——结账——期末调汇 （6） 期末结账

操作步骤：财务会计——总账——结账——期末调汇

结束本期的财务处理，进入下一期的处理。

五. 往来 （1） 核销管理

主要用于由往来业务的科目的管理，如应收账款和应付账款等管理.

操作步骤：财务会计——总账——往来——核销管理，弹出核销管理的界面。

主要用于实现往来科目往来业务的核销管理。

图 63 其执行结果：

（2） （3） （4） （5）

往来对账单 账龄分析表 坏账明细表

坏账统计分析表