管理部 2017年 工资及相关费用预算表1月份部门管理部财务部……与管理费用有关总计生技部主管以上人员生产一线员工仓储组设备组与直接人工有关合计与制造费用有关合计销售管理组冷轧组热轧组市场组开发组深加工组计划组与销售费用有关合计总计制表人：备注：（1）人员净增加以正数表示，净减少用负数表示。（2）2017年度加薪幅度预计 %，实施月份 月（3）2017年终奖单独列示，见CXW列（4）部门以各公司实际部门架构为准,本表中未列的请添加，已列不需要的请删除。15138133381784462222800000期初人数78本月净增减人数期末人数 公司承担五 应发工资险一金金额：人民币万元2月份 年金 其他福利 小计 7.19 6.35 - 13. 2.44 25.90 8.42 2.95 25.90 13.81 6.78 3.32 3.55 5.81 1.58 1.23 1.53 23.80 77.0500000本月净期末人 公司承担五增减人 应发工资数险一金数 年金 福利7 5.06 1.19 0.18 0.768 4.38 1.13 0.20 0.0 -15 9.44 2.32 0.38 1.401 1.86 0.34 0.09 0.1538 16.69 5.35 0.18 3.6813 5.31 1.83 0.09 1.193 2.15 0.42 0.05 0.3338 16.69 5.35 0.18 3.6817 9.32 2.59 0.23 1.678 4.81 1.13 0.14 0.704 2.39 0.56 0.05 0.324 2.62 0.56 0.05 0.326 4.43 0.85 0.05 0.482 1.14 0.282 0.79 0.282 1.09 0.28 0.16 0.16 0.167 5.04 1.19 0.18 0.348 4.33 1.13 0.20 0.240 -15 9.37 2.32 0.38 0.581 1.86 0.34 0.09 0.0938 16.47 5.35 0.18 1.4113 5.24 1.83 0.09 0.423 2.14 0.42 0.05 0.1538 16.47 5.35 0.18 1.4117 9.24 2.59 0.23 0.668 4.77 1.13 0.14 0.304 2.36 0.56 0.05 0.124 2.60 0.56 0.05 0.126 4.40 0.85 0.05 0.182 1.13 0.282 0.78 0.282 1.08 0.28 0.06 0.06 0.0628 17.27 3.94 0.29 2.3098 52.72 14.20 1.08 9.0528 17.12 3.94 0.29 0.9098 52.20 14.20 1.08 3.55（5）提醒：编制综合预算中的直接人工、间接人工时需把年终奖平均分配至各月；做资金预算表时年终奖放至3月份。本表中的累计数需与资金预算表、综合预算表中的人工及福利费累计数一致。checkcheck0.00 -3月份小计 6.75 5.90 - 12.65 2.38 23.41 7.58 2.76 23.41 12.72 6.34 3.09 3.33 5.48 1.47 1.12 1.42 22.25 71.0300000本月净增减人数期末人数 应发工资 公司承担五险一金 年金 福利 小计本季净期初人期末人增减人数数数78015138133381784462222800000000一季度合计 公司承担五 应发工资险一金年金 小计本月净增减人数期末人数780021514013320401784462220228100 福利7 5.04 1.19 0.18 0.38 6.798 4.33 1.13 0.20 0.33 5.990 - -15 9.37 2.32 0.38 0.71 12.781 1.86 0.34 0.09 0.10 2.3938 16.47 5.35 0.18 1.57 23.5713 5.24 1.83 0.09 0.47 7.633 2.14 0.42 0.05 0.16 2.7738 16.47 5.35 0.18 1.57 23.5717 9.24 2.59 0.23 0.73 12.798 4.77 1.13 0.14 0.35 6.394 2.36 0.56 0.05 0.16 3.134 2.60 0.56 0.05 0.14 3.356 4.40 0.85 0.05 0.25 5.552 1.13 0.282 0.78 0.282 1.08 0.28 0.07 1.48 0.07 1.13 0.07 1.437 15.14 3.57 0. 1.48 20.738 13.04 3.39 0.60 1.21 18.240 - - - -15 28.18 6.96 1.14 2.69 38.971 5.58 1.02 0.27 0.34 7.2138 49.63 16.05 0. 6.66 72.8813 15.79 5.49 0.27 2.08 23.633 6.43 1.26 0.15 0. 8.48038.00 49.63 16.05 0. 6.66 72.88017.00 27.80 7.77 0.69 3.06 39.320000000008 14.35 3.39 0.42 1.35 19.514 7.11 1.68 0.15 0.60 9.4 7.82 1.68 0.15 0.58 10.236 13.23 2.55 0.15 0.91 16.842 3.40 0.842 2.35 0.842 3.25 0.84 0.29 4.53 0.29 3.48 0.29 4.3828 17.12 3.94 0.29 1.11 22.4698 52.20 14.20 1.08 4.12 71.6028 51.51 11.82 0.87 4.31 68.5198 157.12 42.60 3.24 16.72 219.68数一致。4月份 应发工资 公司承担五险一金 年金 小计本月净增减人数期末人数5月份 公司承担五险一金6月份 福利 5.04 1.19 0.18 0. 6.95 4.33 1.13 0.20 0.48 6.14 - -0 9.37 2.32 0.38 1.02 13.09 1.86 0.34 0.09 0.12 2.41 17.67 5.55 0.18 2. 26.04 5.24 1.83 0.09 0.80 7.96 2.14 0.42 0.05 0.24 2.85 17.67 5.55 0.18 2. 26.04 9.24 2.59 0.23 1.16 13.22 4.77 1.13 0.14 0. 6.58 2.36 0.56 0.05 0.24 3.21 2.60 0.56 0.05 0.24 3.45 4.40 0.85 0.05 0.36 5.66 1.13 0.28 0.78 0.28 1.08 0.28 0.12 1.53 0.12 1.18 0.12 1.4822200本月 公司承担五净增期末 应发工资 福利 小计 应发工资 年金险一金减人人数数7 5.04 1.19 0.18 0.49 6.907 5.04 1.198 4.33 1.13 0.20 0.42 6.080 - - -119 4.73 1.240 -16 9.77 2.431 1.86 0.3440 17.67 5.5513 5.24 1.833 2.14 0.420040 17.67 5.5517 9.24 2.598 4.77 0.856 3.36 0.794 2.60 0.566 4.40 0.852 1.13 0.282 0.78 0.282 1.08 0.280130 18.12 3.103 .80 14.4615 9.37 2.32 0.38 0.91 12.981 1.86 0.34 0.09 0.11 2.4040 17.67 5.55 0.18 2.32 25.7213 5.24 1.83 0.09 0.70 7.863 2.14 0.42 0.05 0.22 2.8340 17.67 5.55 0.18 2.32 25.7217 9.24 2.59 0.23 1.03 13.098 4.77 0.85 0.14 0.48 6.246 3.36 0.79 0.05 0.31 4.514 2.60 0.56 0.05 0.21 3.426 4.40 0.85 0.05 0.31 5.612 1.13 0.282 0.78 0.282 1.08 0.28 0.10 1.51 0.10 1.16 0.10 1.46 17.12 3.94 0.29 1.74 23.09 53.40 14.40 1.08 6.56 75.4430 18.12 3. 0.29 1.61 23.91102 .40 14.35 1.08 5.87 75.70审核人：月份 年金 福利 小计本季净增减人数0101020020020000025期末人数二季度合计 公司承担五 应发工资险一金 年金 福利 小计本月净增减人数期末人数 应发工资7月份 公司承担五险一金 年金 福利 0.18 0.35 6.76 0.20 0.29 6.46 - - 0.38 0. 13.222.38 0.09 0.09 24.92 0.18 1.52 7.60 0.09 0.44 2.77 0.05 0.16 0.18 1.52 24.92 0.23 0.69 12.756.08 0.14 0.32 4.39 0.05 0.19 0.05 0.13 3.345.49 0.05 0.19 1.47 0.06 0.06 1.121.42 0.06 0.29 1.01 23.31 1.08 3.86 74.2020.617 15.12 3.57 0. 1.38 18.6 13.39 3.50 0.60 1.19 0 - - -016 28.51 7.07 1.14 2.57 39.297.191 5.58 1.02 0.27 0.32 76.6840 53.01 16.65 0. 6.48 23.4213 15.72 5.49 0.27 1.94 8.453 6.42 1.26 0.15 0.62 40 53.01 16.65 0. 6.48 76.6817 27.72 7.77 0.69 2.88 39.0618.908 14.31 2.83 0.42 1.34 12.116 9.08 2.14 0.15 0.74 4 7.80 1.68 0.15 0.58 10.2116.766 13.20 2.55 0.15 0.86 2 3.39 0.842 2.34 0.842 3.24 0.844.51 0.28 0.28 3.4.36 0.28 00007 5.04 1.19 0.18 0.369 4.73 1.24 0.20 0.310 - -16 9.77 2.43 0.38 0.671 1.86 0.34 0.09 0.1040 17.67 5.55 0.18 1.6013 5.24 1.83 0.09 0.463 2.14 0.42 0.05 0.10 17.67 5.55 0.18 1.6017 9.24 2.59 0.23 0.728 4.77 0.85 0.14 0.336 3.36 0.79 0.05 0.204 2.60 0.56 0.05 0.146 4.40 0.85 0.05 0.202 1.13 0.282 0.78 0.282 1.08 0.28 0.07 0.07 0.0730 53.36 11.72 0.87 4.36 70.31103 162.60 43.21 3.24 16.29 225.3430 18.12 3. 0.29 1.08103 .80 14.46 1.08 4.078月份本月净增期末 应发工资 公司承担五 小计 福利 年金险一金减人人数数 6.777 5.04 1.19 0.18 0.81 6.48 - 13.25 2.39 25.00 7.62 2.77 25.00 12.78 6.09 4.40 3.35 5.50 1.48 1.13 1.43 23.38 74.41000009 4.73 1.24 0.20 0.760 - -16 9.77 2.43 0.38 1.571 1.86 0.34 0.09 0.1940 17.67 5.55 0.18 2.5013 5.24 1.83 0.09 0.913 2.14 0.42 0.05 0.4340 17.67 5.55 0.18 2.5017 9.24 2.59 0.23 1.538 4.77 0.85 0.14 0.876 3.36 0.79 0.05 0.5 2.60 0.56 0.05 0.416 4.40 0.85 0.05 0.472 1.13 0.282 0.78 0.282 1.08 0.28 0.16 0.16 0.259月份本月本季净增减净增期末 应发工资 公司承担五 小计 福利 年金险一金人数减人人数 小计数 7.227 5.04 1.19 0.18 0.36 6.770 6.93 - 14.15 2.48 25.90 8.07 3.04 25.90 13.59 6.63 4.76 3.62 5.77 1.57 1.22 1.61 25.18 78.8200009 4.73 1.24 0.20 0.31 6.480 - - -16 9.77 2.43 0.38 0.67 13.252.391 1.86 0.34 0.09 0.10 25.0040 17.67 5.55 0.18 1.60 7.6213 5.24 1.83 0.09 0.46 2.773 2.14 0.42 0.05 0.16 40 17.67 5.55 0.18 1.60 25.0017 9.24 2.59 0.23 0.72 12.786.098 4.77 0.85 0.14 0.33 4.406 3.36 0.79 0.05 0.20 4 2.60 0.56 0.05 0.14 3.355.506 4.40 0.85 0.05 0.20 2 1.13 0.282 0.78 0.282 1.08 0.281.48 0.07 0.07 1.131.43 0.07 000000000000000000期末人数790161401334017862223010330 18.12 3. 0.29 2.88103 .80 14.46 1.08 8.4830 18.12 3. 0.29 1.08 23.380103 .80 14.46 1.08 4.07 74.41三季度合计 公司承担五 应发工资险一金 年金 福利 小计本月净增减人数期末人数10月份 公司承担五 应发工资险一金 年金 福利 小计本月净增减人数期末人数 应发工资11月份 公司承担五险一金 年金20.76 15.12 3.57 0. 1.53 19. 14.19 3.72 0.60 1.38 - - - -0 29.31 7.29 1.14 2.91 40.657.26 5.58 1.02 0.27 0.39 75.90 53.01 16.65 0. 5.70 23.31 15.72 5.49 0.27 1.83 8.58 6.42 1.26 0.15 0.75 53.01 16.65 0. 5.70 75.90 27.72 7.77 0.69 2.97 39.1518.81 14.31 2.55 0.42 1.53 13.56 10.08 2.37 0.15 0.96 7.80 1.68 0.15 0.69 10.3216.77 13.20 2.55 0.15 0.87 3.39 0.84 2.34 0.84 3.24 0.844.53 0.30 0.30 3.484.47 0.39 00007 5.04 1.19 0.18 0.47 6.8 4.73 1.24 0.20 0.57 6.740 - - -016 9.77 2.43 0.38 1.04 13.622.401 1.86 0.34 0.09 0.11 25.40 17.67 5.55 0.18 2.24 7.8313 5.24 1.83 0.09 0.67 2.823 2.14 0.42 0.05 0.21 40 17.67 5.55 0.18 2.24 25.17 9.24 2.59 0.23 0.99 13.056.378 4.77 0.85 0.14 0.61 4.506 3.36 0.79 0.05 0.30 4 2.60 0.56 0.05 0.20 3.415.606 4.40 0.85 0.05 0.30 2 1.13 0.282 0.78 0.282 1.08 0.281.51 0.10 0.10 1.161.46 0.10 00007 5.04 1.19 0.1 4.73 1.24 0.200 -16 9.77 2.43 0.381 1.86 0.34 0.0940 17.67 5.55 0.1813 5.24 1.83 0.093 2.14 0.42 0.00 17.67 5.55 0.1817 9.24 2.59 0.238 4.77 0.85 0.146 3.36 0.79 0.0 2.60 0.56 0.056 4.40 0.85 0.052 1.13 0.282 0.78 0.282 1.08 0.2830 18.12 3. 0.29103 .80 14.46 1.08 .36 11.67 0.87 5.04 71.94 1.40 43.38 3.24 16.62 227.30 18.12 3. 0.29 1.71 24.01103 .80 14.46 1.08 5.98 76.3212月份本月本季净增减净增期末 应发工资 公司承担五 福利 小计 福利 小计 年金险一金人数减人人数数 0.36 6.777 5.04 1.19 0.18 0.36 6.770 0.31 6.48 - -0 0.67 13.252.39 0.10 25.00 1.60 7.62 0.46 2.77 0.16 1.60 25.00 0.72 12.786.09 0.33 4.40 0.20 0.14 3.355.50 0.20 1.48 0.07 0.07 1.131.43 0.07 1.08 23.38 4.07 74.4100009 4.73 1.24 0.20 0.31 6.480 - -16 9.77 2.43 0.38 0.67 13.252.391 1.86 0.34 0.09 0.10 25.0040 17.67 5.55 0.18 1.60 7.6213 5.24 1.83 0.09 0.46 2.773 2.14 0.42 0.05 0.16 40 17.67 5.55 0.18 1.60 25.0017 9.24 2.59 0.23 0.72 12.786.098 4.77 0.85 0.14 0.33 4.406 3.36 0.79 0.05 0.20 4 2.60 0.56 0.05 0.14 3.355.506 4.40 0.85 0.05 0.20 2 1.13 0.282 0.78 0.282 1.08 0.281.48 0.07 0.07 1.131.43 0.07 000000000000000000期末人数 应发工资四季度合计 公司承担五险一金 年金 福利 小计 20.42 19.70 - 40.12 7.18 75. 23.07 8.36 75. 38.61 18.55 13.30 10.11 16.60 4.47 3.42 4.32 70.77 225.147 15.12 3.57 0. 1.199 14.19 3.72 0.60 1.190 - - -16 29.31 7.29 1.14 2.381 5.58 1.02 0.27 0.3140 53.01 16.65 0. 5.4413 15.72 5.49 0.27 1.593 6.42 1.26 0.15 0.5340 53.01 16.65 0. 5.4417 27.72 7.77 0.69 2.438 14.31 2.55 0.42 1.276 10.08 2.37 0.15 0.704 7.80 1.68 0.15 0.486 13.20 2.55 0.15 0.702 3.39 0.842 2.34 0.842 3.24 0.84 0.24 0.24 0.2430 18.12 3. 0.29 1.08 23.38103 .80 14.46 1.08 4.07 74.4130 .36 11.67 0.87 3.87103 1.40 43.38 3.24 14.12全年合计年终奖6.95.712.62.2522.57.52.5622.512.316.7.53.755.41.81.281.825.2872.69年初人数780151381333817844622228本年净增减人年末人数数0101020020020000025 应发工资 年终奖 公司承担五险一金 年金 福利 合计.427 60.50 6.90 14.28 2.16 5.58 82.219 .81 5.70 14.33 2.40 4.97 0 - - - - - -16 115.31 12.60 28.61 4.56 10.55 171.6331.091 22.32 2.25 4.08 1.08 1.36 323.6040 208.66 22.50 66.00 2.16 24.28 100.9313 62.95 7.50 21.96 1.08 7.44 36.433 25.69 2.56 5.04 0.60 2. 40 208.66 22.50 66.00 2.16 24.28 323.6017 110.96 12.31 31.08 2.76 11.34 168.4582.528 57.28 6.75 11.32 1.68 5.49 53.016 36.35 4.50 8.56 0.60 3.00 4 31.22 3.75 6.72 0.60 2.33 44.6272.376 52.83 5.40 10.20 0.60 3.34 2 13.57 1.80 3.362 9.37 1.28 3.362 12.97 1.80 3.3619.84 1.11 1.11 15.1219.33 1.20 30 213.59 25.28 46.88 3.48 17.58 306.81103 8.52 72.69 172.57 12.96 63.75 970.49
