总账会计个人工作总结三篇

　　 篇⼀

　　20XX年5⽉XX⽇，我加⼊了XX公司，任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余，在公司领导及同事的帮助下，我对本职⼯作已经较为熟悉，但在⼯作效率及相关管理⼯作上还存在着不⾜，为了更好的做好本职⼯作，提升⾃⼰的⼯作能⼒，现将我20XX年具体⼯作和后期⼯作计划总结如下：

　　⼀、单据的审核⼯作

　　财务单据审核⼯作尤为重要，我的职责就是严格执⾏公司财务管理制度，及时做好公司借款、费⽤报销及收款付款的单据的审核⼯作，严格把关相关报销的真伪，按照流程及时完成各个部门的费⽤报销和应付账款确认⼯作。

　　今年在⼯作中，总共发现费⽤报销假XX次，不合理借款及报销审核不符合项XX次。相关不符合已经在当⽉完成整改。

　　⼆、凭证的填制⼯作

　　根据出纳提供的单据进⾏凭证的填制，将各个部门的收⼊、成本、费⽤分类记账，确保⽉底财务数据核算真实有效，更好的分析各部门的账务状况，发现问题及时修正。其中，收⼊与成本的数据不只是接收与填制凭证，还要知其所以然，熟知其数据的来源，及时将收⼊和成本的数据准确的对接。

　　三、财务报表

　　每⽉⽉底完成各个模块的凭证填制⼯作，及时做好各部门费⽤分摊和相关税务处理⼯作，以确保后期的财务分析⼯作。在出具财务报表和

　　分析的⼯作⽅⾯，还应继续加强，使财务报表和数据分析⼯作更加简单化、精准化。

　　四、关于报税

　　公司审定为⼩规模纳税⼈，每⽉1-5号报送统计报表，1-15号报营业税、个⼈所得税以及相关附加税种，季报国税。在刚来公司不久，由于个⼈⼯作疏忽，发⽣延迟报税1次。经过总结⼯作失误原因，完全是因为⾃⼰对税务相关知识的缺乏，导致税务申报不及时。

　　在此我深表抱歉。经过此次事件，我已及时学习国家相关税务和要求，准确解析新的税务知识。今后还应加强与税务专管员的⼯作沟通，确保公司财税⼯作正常的运⾏。

　　五、凭证的整理与装订

　　年底了，由于种种原因，20XX年凭证的整理与装订还未完成，作为总账会计有必不可少的责任，未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件，在此我保证在2018年初⼀定将20XX年的凭证整理并装订完成，确保年审的正常进⾏。20XX年的凭证将每⽉按时整理、按时装订，确保其完整。

　　六、后期⼯作计划

　　作为公司财务⼈员，我时刻提醒⾃⼰，财务⼯作既要做好财务监督核算⼯作，更要做好相关服务⼯作。按照公司制度和管理要求，及时做好每⽉的财务核算⼯作，出具相应财务统计报表和相关财务分析，为公司上级领导提供可靠的经营数据。新的⼀年我会加强学习，及时向收⼊经理、成本控制经理沟通学习，以便更加⾼效准确的履⾏我的⼯作职责。

　　新的⼀年已经到来，我会积极参加各种会计知识的培训，充实⾃⼰的理论知识，提⾼⾃⼰⼯作的质量与效率，减少领导的负担，最后感谢领导给我这个机会，我⼀定不负众望，做⼀个更加合格的总账会计。

　　 篇⼆

　　20XX年紧张忙碌的⼀年即将结束了，总结这⼀年的⼯作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本⼯作岗位上取得了⼀定的成绩，但也存在着很多的不⾜之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不⾜的思想，对本⼈今年的⼯作作以肤浅的⼩结，不⾜之处请领导批评指正。

　　⼀、岗位⼯作取得的成绩

　　1、资⾦⽅⾯：

　　作为⼀个企业，资⾦的安全及管理是财务业务中很重要的⼯作，20XX年我每⽉⽉末会与出纳⼈员及时、完整核对现⾦、银⾏存款、其他货币资⾦往来进⾏对账、盘点，并做资⾦对账表存档。保证了各项资⾦帐帐相符、帐实相符，为公司资⾦安全管理及合理使⽤提供了数据基础。

　　2、供应链⽅⾯：

　　作为⼀个总账会计，我要负责每天采购、出库等的⽣成，⽉底我要做供应链的对账、关帐结账⼯作。在这⼀年⾥，我能坚持每天⽣成相关、⽉底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理⼯作尽到了⼀个作为财务⼈员的职责。

　　3、应收应付系统⽅⾯：

　　我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天⼊账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及业务⼈员OA邮件关于应收应付款项的调整⼊账；改变了以前因⼊账不及时，给商务⽅⾯在对客户和供应商款项管理⽅⾯造成的数据信息滞后、帐期影响。

　　在这⼀块，通过我的⼯作有了很⼤改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据⽀持。每⽉底及时进⾏了关、结账⼯作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下⽉的业务开单。

　　4、固定资产系统及存货⽅⾯：

　　我每⽉对公司购⼊的各项固定资产进⾏登记⼊账、建⽴卡⽚，⽉底对资产项⽬核对关结账。

　　5、总账账务⽅⾯：

　　我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项⽬对应⽆误；并增加了原来未做现⾦流量项⽬；在⽉末及时进⾏账⽬核对，保证资⾦、备⽤⾦项⽬、应收和应付项⽬帐帐相符，通过每⽉对应收预收、应付预付项⽬的数据的对⽐，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项⽬数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础；及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的⼯作；能及时每⽉对PXXF⼯⼚、CXXT采购、销售、⼀般往来账务及时进⾏核对并制作对账表，对于双⽅有疑问的事项我能做到和对⽅财务⼈员保持密切沟通只⾄找出问题所在、及时解决，保证双⽅往来账务清晰、数据准确。

　　6、其他会计事项：

　　我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于其他部门和⼈员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。

　　⼆、⼯作中存在的各种问题及修正

　　1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科⽬归集、核算项⽬归集不准确的时候，在2012年的⼯作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全⾯、科⽬及核算项⽬及现⾦流项⽬归类准确、数据准确。

　　2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账⽽“作”帐，在每项⽬完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项⽬、数据更完整清楚、符合逻辑。

　　三、20XX年⼯作打算及展望

　　新的⼀年，⼯作也是⼀个全新的开始，理应对⼈⽣对⼯作有个新展望，在崭新的下⼀年我要

　　1、20XX年建⽴新财务帐套，全⾯准备、核对、处理数据，在1⽉底完成帐套各个模块数据录⼊及初始化⼯作。

　　2、更好、更全⾯完成本岗⼯作；团结部门全体⼈员、紧密协同⼯作；不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务⼯作。

　　3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。

　　 篇三

　　财务部门是⼀个企业的神经中枢，能够对企业信息进⾏全⾯掌控，对于公司战略规划、预算管理、资⾦管理、内部控制、成本控制、纳税管理起着⾄关重要的作⽤。强⼤的财务设计能⼒和运营能⼒，是⽀撑公司健康成长的基⽯和保障。

　　⼏年来，在xx公司正确领导下，我们以会计基础⼯作达标和开展财务管理年活动为契机，从基础⼯作⼊⼿，在公司和董事会的⼤⼒⽀持下，以“加强费⽤管理”为突破⼝，紧密结合我公司财务管理⼯作的实际，努⼒在加强财务管理，规范财务核算，提⾼财务管理⽔平上下功夫，取得了⼀定成绩，推动了我公司整体财务管理⼯作上了⼀个新的台阶。

　　⼀、健全管理制度，强化制度管理

　　公司成⽴以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规范的要求，先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计⼈员岗位责任制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等⼗⼆项内部管理制度。针对我公司在财务管理⽅⾯存在的问题，先后制定了《关于⼯资发放的暂⾏规定》、《20XX年财务核算及奖励办法》及《补充规定》、《关于IC卡使⽤规定》《中⼼厨房核算程序》、《关于公寓收费办法的暂⾏规定》、《关于机关⼈员见习期⼯资标准的规定》、《关于使⽤公司车辆的暂⾏规定》、《关于维修费⽤收取的暂⾏规定》等具体管理办法、规定。

　　按照ISO22000认证的要求，规范了固定资产购置、修理、报废程序，并印制了专⽤表格，从资⾦、费⽤、⽣产、销售等各个环节，实⾏内部控制和监督，做到制度上墙，岗位责任到⼈，既⼈⼈⽬标明确，⼜相互协作，从制度上堵塞漏洞，取得较好的效果。电话费等⽇常开⽀、零星购置费⽤降低明显，⾮⽣产性开⽀基本杜绝，⽑利率⽔平⽐去年同期有了较⼤提⾼。

　　⼆、加强会计队伍建设，提⾼会计队伍素质

　　财务管理⼯作对于企业经营具有⼗分重要的作⽤，财务⼈员的素质⼜是提⾼财务管理⽔平的关键。为此，针对各经营单位会计⼈员业务基础薄弱的现状，我们把提⾼基层财务⼈员素质作为⼀项重要⼯作。加强业务培训，提⾼基层单位会计⼈员业务素质；加强会计职业道德培训，强化会计⼈员职业道德⽔平；加强会计⼈员法律培训，增强会计⼈员遵纪守法意识。

　　每年举⾏⼤型财务培训4期，培训⼈次达280⼈次，通过培训，使⼴⼤会计⼈员的综合素质和整体⽔平得到有效提⾼。为配合全省粮⾷系统会计知识⼤奖赛，我公司于7⽉15⽇举办了公司第⼆界会计知识⼤奖赛，并选出1名选⼿参加了省局组织的⽐赛，荣获团体三等奖。

　　三、加强内部审计监督、促进企业规范发展

　　为促进企业规范发展，今年以来我们加⼤内部审计监督⼒度，定期组织专门⼒量，对所属单位的经营情况、会计资料进⾏全⾯审计。审计前，制定审计程序，明确审计⽬标、审计范围；审计中，根据审计进度和存在的问题，及时调整审计程序；审计结束后，召开专门会议，汇总审计情况，讨论审计意见，据以提出审计报告。

　　在审计过程中，坚持报送审计和就地审计相结合，⼀般审计和专题审计相结合，注重内部管理制度的执⾏和落实情况，查找制度没有执⾏和落实的原因，是制度本⾝制定缺陷，还是根本没有认真执⾏；注重经济效益的审计，查找原因，推⼴经验；注重现场兼盘⼯作，特别是现⾦的存放、保管，固定资产的使⽤、维修，原材物料的实存、质量。

　　对于发现的⼀般问题，当场提出整改意见，限期整改。对于突出问题，帮助他们制定整改措施，按照会计基础⼯作规范化要求，提出建设性整改意见，并在规定时间内，要求单位回复整改情况。另外，我们⼗分注重审计档案的建⽴，对于审计结果建⽴电⼦版审计档案。

　　通过加强内部审计监督，使快餐店、招待所内部管理制度得到落实，会计基础⼯作得到加强、财务管理更加规范、到位。

　　四、统⼀程序，规范管理，财务管理程序化、规范化

　　（1）实⾏划⽚包⼲，保证会计队伍稳定，完成会计核算。

　　随着企业经营的发展，⼀部分会计⾛向经理岗位，会计⼈员变动频繁。为加强会计⼯作，提⾼经营单位会计核算⽔平，对快餐店实⾏了分⽚包⼲制度。

　　财务审计部所有⼈员每⼈负责⼏个店的会计⼯作，给与帮助、指导、检查。分⼯协作，对于会计基础⽅⾯的⼯作专⼈负责，便于掌握⽇常⼯作中出现的问题及时得到解决，整改到⼈，切实起到传、帮、带作⽤。通过采取划⽚包⼲措施，提⾼了快餐店会计核算⽔平，保证了各经营单位会计核算⼯作正常进⾏，做到完整、准确、及时。

　　（2）配合会计达标⼯作，规范会计凭证。

　　为进⼀步适应经营需要，按照会计基础⼯作规范化评审⼯作要求，我们对会计凭证全⾯整改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落实。在济南市财政局举办的会计基础⼯作规范化评审活动中，我公司代表⾦德利集团参加了评审，获会计档案规范管理奖。

　　（3）做好财务分析、提⾼财务数据的有效性。

　　为了促进快餐店更好的发展，根据各店经营情况，公司每⽉进⾏⼀次店经理参加的业务分析会，从财务数据*企业资⾦状况，盈利能⼒、费⽤收⽀、经济运⾏、店与店之间数据对⽐，查找问题、对照差距、相互学习、提出整改建议，为企业的发展提供参考依据。

　　五、加强财务监管，提⾼管理⽔平

　　（1）加强费⽤控制，⼤⼒压缩⾮⽣产⽀出。

　　为全⾯加强费⽤管理⼯作，对超过100元以上消费性开⽀，按照程序报批。从20XX年6⽉份开始快餐店不准再出现零星购置，⼀切⽀出由公司统⼀办理。

　　（2）加强资⾦管理、确保资⾦安全。

　　⼀是对所属单位不定期现场进⾏现⾦盘点，检查出纳⼈员是否严格现⾦流量的⼿续制度；⼆是⾃⼆⽉份起公司已将所有员⼯⼯资由银⾏代发；三是规定每⽉货款结算⽇，到期及时⽀付货款。通过这⼀系列措施，既保证资⾦的安全、完整，⼜使公司

资⾦得到合理使⽤、流动。

　　（3）为了加⼤中⼼厨房配送⼒度，统⼀原材料价格、统⼀质量标准、统⼀进货渠道，公司规定原材料由运营部和中⼼厨房统⼀配送。财务审计部全⼒配合，加⼤审计⼒度，杜绝⾃购原材料，每⽉公布采购情况，从⽽降低了⽣产成本，堵塞了漏洞。

　　（4）做好财产清查，确保国有资产增值保值。

　　根据《企业会计制度》和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每⽉进⾏⼀次盘点，对固定资产每半年进⾏⼀次盘点，确实做到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有资产的安全、完整，保值、增值。

　　六、加⼤投⼊，实现财务管理电算化，提⾼信息化⽔平

　　在市局、集团统⼀领导下，我公司投⼊近10万元购买电脑、服务器、打印机，安装了“⽤友财务软件”，财务管理实现电算化。组织⼈员参加培训，按财务会计电算化操作办法财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确⽅法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不仅降低了会计⼈员的⼯作强度，提⾼了⼯作效率，使财务管理真正实现了电算化。

　　为配合中⼼厨房管理需要，新上⽤友业务软件⼀套，实现了原材料购进、领⽤、⽣产、发货电算化管理，提⾼了管理效率，保障了中⼼厨房正常运营。⽬前财务软件已和⼿⼯操作同步，报表⽣成数据与⼿⼯帐完全统⼀，运⾏结果⽆误。初步做到中⼼厨房、运营、⼈⼒资源、办公室相关数据共享，信息化⽔平进⼀步提⾼。

　　总之，在xx财务处的正确领导下，在xx公司董事会的⼤⼒⽀持下，通过会计基础⼯作达标和财务管理年活动的开展、会计基础知识和会计技能⼤奖赛的举⾏，我们公司的财务管理⼯作和会计核算⽔平上了⼀个新的台阶，会计⼈员整体素质和业务⽔平有了较⼤幅度的提⾼，有效的推动了企业发展，所有这些成绩的取得，是与各级领导的⼤⼒⽀持分不开。