幼儿园财务管理自查报告

幼儿园财务管理自查报告

为了加强我园财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，根据上级主管部门下达的关于事业单位财务管理自查报告的要求，我园财务人员对本单位去年的财务收支情况进行了全面的梳理、自查，现将自查情况报告如下：

一、幼儿园财务管理制度建立及执行情况：

我园设立单独的财务室，有财务人员2名。财务人员严格依照财务制度规定，依法计账，原始凭证真实合规。现金、银行日记账做到日清月结，账户余额与银行对账单相符；按时进行现金盘点并与现金对账单核对，做到账实相符；及时登银行存款余额调节表与银行对账单相符，基本做到账账相符；财产定期清查，做到账实相符；定期做好银行存款和现金的日清月结工作，做到没有挪用现象。 二、幼儿园往来账管理情况：

我园对于幼儿园往来款项设置科目明细账，对每个账户的账目了如指掌。对应收款项，及时收回，实时入账；对于暂付款项设专人负责，及时清理；对于支付的各项费用，必须取得合规才能入账。 三、幼儿园收费管理情况：

我园按照上级主管部门的要求，不收取学前幼儿任何费用，不以班费名义收取任何费用。 四、票据管理情况：

我园能认真执行票据管理制度，做好票据领用、使用、交回登记工作。 五、银行印鉴管理情况：

我园银行印鉴有专人负责保管，银行印鉴和网银有使用记录。 六、预算及预算执行情况：

我园认真做好年度预算并严格执行。预算收入全部入账，预算支出基本做到每笔有附件。 七、存在问题：

1.有些经济业务没有填制记账凭证；有些收支未记账与实物不符。 2.财务人员业务不熟悉，不能做到日清月结。 3.银行日记账与银行对账单不符，未做月末银行余额调节表。 4.有些固定资产标签不明，入账不规范。有些办公物品未及时清理。

综上所述，我园在财务管理和财务制度方面尚存在一定的不足之处，今后将进一步完善，保证财务工作依法有序进行，以促进幼儿园的长期发展。