仓管工作流程

重庆宜筑集团

宜筑集团仓管工作流程（试行）

宜行发字〔2011〕0407-3号

为加强宜筑集团成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资、原材料、辅助材料和产品流通、保管和控制程序，维护集团资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资、原材料和产品的明细账簿和台账。原材料仓库、辅助材料仓库都必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账；财务部门核算材料物资账目必须与仓库所建账簿能相互印证。

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。每周向仓库管理部门和财务部门报送出入库情况汇总表 ，每月25日前进行一次盘点。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便分清责任，经相应程序报领导批准后及时调整。

4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。 二、入库管理

1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

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3、收料单（入库单）的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致重。收料单（入库单）上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与上的金额一致。 三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单、生产指令单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

2、成品发出必须由销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。

3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题，应及时用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理

1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

2、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 五、仓库管理员

仓库管理员要增强责任心，坚守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防事故发生。 六、管理部门

集团仓库、辅助用品库房和门市库存管理由后勤部负责，财务部参与和配合。

财 务 部

二O一一年四月七日

制定： 审批：

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