财务收支计划
为加强我社的财务管理,提高会计核算质量,规范财务收支行为,本着合法、真实、稳妥、完整的原则,根据联社财务收支计划,任务考核表和管理办法,结合我社实际,对照年度的财务收支状况,特制订下年度财务收支计划。
一、成立财务审批小组。组长由社主任担任,成员分别为会计主管,信贷会计。
二、 年财务收支的重点为增收节支。
三、财务收支计划明细
1、要求客户经理严把信贷质量关,积极清收应收利息,在确保年底应收利息最小化的同时,实现全年利息收入 万元。
2、内勤人员积极做好柜面宣传和卡业务发行工作,正确引导客户使用自助取款机,全年发卡量达 张,以便增加手续费收入,力争全年手续费收入达 万元。
3、准确核算各类存款利息支出,积极吸收单位的低成本存款,年内利息支出控制在 万元以内。
4、尽量压缩各项手续费支出。
5、严格控制费用支出,在联社下划的各项费用限额内据实列支,并要求真实,实行三签,并按月对全体职工公开。
6、按规定计提并上报各种税金,做到计算准确。
7、控制营业外支出,非特殊情况不研究列支,如特殊情况需要列支的报联社财务部审批再进行列支。
四、财务收支计划执行情况实行管理,控制、分析、考核制,每月由会计主管监督实施,社主任按季度核查,如遇重大事项调整,随太和联社下达的新方案调整执行。
五、本财务收支计划自 年1月1日起执行。
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