自定义报表操作数据

会计自定义报表操作数据

帐务21、22题（Work11.ais） A B C 1 货币资金表 2 项目 期初 期末 3 现金 5,680.22 5,680.22 4 银行存款 239,012.65 529,212.65 5 其他货币资金 6 合计 244,692.87 534,892.87 B3、B4单元格取数：科目代码：1001（现金）、1002（银行存款）；取数类型：期初余额C3、C4单元格取数：科目代码：1001（现金）、1002（银行存款）；取数类型：期末余额帐务3、4题（Work2.ais） A B C D E 1 货币资金收支情况表 2 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期净增加 3 507,305.162,120.212,699.456,726.-50,579.91 00 70 21 70 A3、B3、C3、D3单元格取数：科目代码：1001～1009 取数类型：A3 — 期初余额；B3 — 借方发生额 C3 — 贷方发生额；D3 — 期末余额 E3 — D3-A3 或B3-C3

帐务7、8题（Work4.ais）

A B C D E 1 存货增减变动情况表 2 期初余本期增本期减期末余本期净增额 加 少 额 加 3 78,000.54,779.55,420.77,359.-640.17 00 83 00 83 A3、B3、C3、D3单元格取数：科目代码:< 1201:1243>＋<1251:1271>＋<1291>＋<4101>―<1244>―<1281>―<2141>

取数类型：A3 — 期初余额；B3 — 借方发生额 C3 — 贷方发生额；D3 — 期末余额 E3 — D3-A3 或B3-C3

帐务17、18题（Work9.ais） A B C D 1 管理费用明细帐 2 综合管理办公市场部 开发室 部 3 办公费用 0 0 0 4 业务招待0 0 0 费 5 差旅交通4,000.00 3,200.00

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费 0 B3:D5各单元格取数:取数类型:期末余额 科目代码:B3、C3、D3 —— 550201 ；项目中选取对应的部门 B4、C4、D4 —— 550202 ；项目中选取对应的部门 B5、C5、D5 —— 550203 ；项目中选取对应的部门 帐务19、20题（Work10.ais） A B C D 1 其他应收款明细帐 2 职员 借款 实报 3 总经理办公室 肖剑 4000 4800 4 销售科 林海 3000 3500 5 销售科 赵为 1800 0 C3、C4、C5各单元格取数：取数类型：期初借方余额＋借方发生额 科目代码：113302（其他应收款—应收款） ；项目中选取对应人员D3、D4、D5各单元格取数：取数类型：本期借方发生额

科目代码：550203（管理费用—差旅交通费）；项目中选取对应人员帐务29、30题（Work15.ais） A B C D 1 长江公司应收款情况表 2 期初余额 期末余额 增加额 增减率 3 14,000.00 7,000.00 -7,000.00 -50%

A3、B3各单元格取数：科目代码：113；取数类型：分别为：期初余额、期末余额 C3单元格计算：B3－A3

D3单元格计算：C2／A3（增加额／期初余额） 帐务15、16题（Work8.ais） A B C 1 应收账款明细表 2 单位名称 本月应收 本月实收 3 华宏贸易公0 91,000.00 司 4 利氏公司 0 0 B3、C3科目代码：113101（应收帐款-华宏贸易公司）；取数类型：本月应收-借方发生额 本月实收-贷方发生额 B4、C4科目代码：113102（应收帐款-利氏公司）；取数类型：本月应收-借方发生额 本月实收-贷方发生额

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